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長期投資銘柄(丸運の財務の安全性)
 財務の安全性を確認する指標として、私は、自己資本比率、流動比率を重視しています。

 自己資本比率は、企業の資産に占める自己資本の割合のことであり、この比率が高いほど健全な財務体質であると言えます。

 企業は、この自己資本に相当する部分の資産を担保に、銀行などから借金する余力があるからです。

 流動比率は、「流動負債(1年以内に返済すべき負債)」に対する「流動資産(短期間で換金可能な資産)」の比率のことです。

 この比率が、100%以上であれば短期的な資金ショートのリスクは低い、200%以上であれば安全性が高い、と言われています。

 現時点における丸運の自己資本比率、流動比率は以下のとおりです。

 自己資本比率:47.1%
 流動比率  :82.6%

 若干流動比率が低いですが、丸運の財務体質は健全であると言えます。
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長期投資銘柄(丸運の財務の安全性) | Comments(0) | TrackBack(0) | 長期投資銘柄(9067丸運)
長期投資銘柄(丸運の純資産(BPS)の推移)
 現在の株価が割安かどうかを判断するには、株価純資産倍率(PBR)で確認する方も多いでしょう。この場合、現在のPBRで判断するのが一般的です。

 しかし、私は、過去のできるだけ長期間の株価純資産(BPS)の推移を確認し、現在の株価が割安かどうかを判断することにしています。

 長期間の推移を確認することにより、その会社が安定的に収益を計上し、健全に純資産を蓄積しているかを検証することができるからです。

 丸運の一株益(EPS)の推移は以下のとおりです。

年   EPS  配当   BPS
2005年 29.93 6 530.33
2006年 26.99 6 564.14
2007年 33.09 7 579.17
2008年 36.75 7 573.48
2009年 25.61 7 578.08
2010年 32.85 7 611.73
合計 185.22 40 81.4(増加分)
平均値 30.87

 現在のBPSは約612円。

 過去のEPSの合計が約185円、配当の合計が40円、BPSの増加分が約81円です。

 配当の払い出し分を除くと、過去の利益はしっかりと純資産として蓄え込んでいます。

 上記データを見ても、240円程度の株価は非常に割安だと私は考えます。


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長期投資銘柄(丸運の純資産(BPS)の推移) | Comments(0) | TrackBack(0) | 長期投資銘柄(9067丸運)
長期投資銘柄(丸運の一株益(EPS)の推移)
 現在の株価が割安かどうかを判断するには、株価収益率(PER)で確認する方も多いでしょう。この場合、予想一株益(EPS)からPERを算出するのが一般的です。

 しかし、私は、過去のできるだけ長期間のEPSの推移を確認し、現在の株価が割安かどうかを判断することにしています。

 長期間の推移を確認することにより、特別利益や特別損失など特別の事情による業績のブレを排除し、その会社本来の収益力を推測することができるからです。

 丸運の一株益(EPS)の推移は以下のとおりです。

年   EPS
2005年 29.93
2006年 26.99
2007年 33.09
2008年 36.75
2009年 25.61
2010年 32.85
合計 185.22
平均値 30.87

 好・不況期を含めて、非常に安定的に利益を計上していることがわかります。

 上記データを見ても、230円程度の株価は非常に割安だと私は考えます。


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